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Treasurer (M/F/D) Job offers

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    Reference number: 768110/1

    Treasurer Cashmanagement (m/w/d)

    Anstellung bei der Hays Professional Solutions GmbH
    Nordrhein-Westfalen
    • Finanzmanagement: Überwachung und Verwaltung der finanziellen Ressourcen des Unternehmens, einschließlich Liquiditätsmanagement, Investitionen und Finanzierung
    • Budgetierung und Prognose: Erstellung und Überwachung von Budgets, Finanzprognosen und langfristigen Finanzplänen
    • Risikomanagement: Identifizierung, Bewertung und Management von finanziellen Risiken, einschließlich Zins-, Währungs- und Kreditrisiken
    • Kapitalbeschaffung: Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Kapitalbeschaffung, einschließlich der Verhandlung von Kreditlinien und der Ausgabe von Anleihen
    • Finanzberichterstattung: Erstellung und Präsentation von Finanzberichten für das Management und externe Stakeholder
    • Compliance: Sicherstellung der Einhaltung aller relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen
    Online since: 11.12.24
    Reference number: 781509/1

    Treasurer (m/w/d)

    Festanstellung durch unseren Kunden
    Leinfelden-Echterdingen
    • Sie sind mitverantwortlich für die unternehmensweite Liquiditäts- und Finanzplanung und deren kontinuierliche Überwachung
    • Sie übernehmen routinemäßig anfallende Aufgaben und Tätigkeiten, u. a. aus dem Bereich Kredit-, Zins- und Währungsmanagement
    • Sie unterstützen Ihre Abteilung bei der Erstellung aussagekräftiger Reportings und Analysen für das Management und leiten daraus Handlungsempfehlungen ab
    • Sie sind zudem eingebunden in das Vertragsmanagement inkl. Verhandlungen und erstellen in diesem Zusammenhang verschiedene Auswertungen und Aufstellungen
    • Sie fungieren als kompetente Ansprechperson für angrenzende Fachbereiche und Abteilungen und unterstützen hierbei treasuryseitig z. B. die Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen nach HGB
    • Sie wirken aktiv bei der Optimierung bestehender Strukturen und Prozesse, der Einführung neuer Methoden, Tools und Systeme sowie der strategischen Ausrichtung der Treasury-Landschaft mit
    Online since: 11.12.24
    Reference number: 788015/1

    Referent Treasury (m/w/d)

    Festanstellung durch unseren Kunden
    München
    • Verwaltung der täglichen Bargeldbestände und Bankkonten, Erstellung von Liquiditätsprognosen und -plänen, Optimierung der Kapitalnutzung
    • Aufbau und Pflege von Bankbeziehungen, Verwaltung von Berechtigungen, Verwaltung/Öffnung/Schließung von Bankkonten
    • Verwaltung und Überwachung der Unternehmens-Kreditkartenprogramme, Festlegung von Nutzungsvorgaben, Verhandlung von Konditionen mit Anbietern
    • Identifikation und Absicherung von Währungsrisiken, Erstellung von Berichten über die finanzielle Situation und Performance
    • Implementierung und Verbesserung von Treasury-Management-Systemen und -Prozessen zur Effizienzsteigerung und Transparenz
    • Effizientes Cash Pooling und Zinsmanagement zur Optimierung der Kapitalnutzung
    Online since: 11.12.24

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